经济技术开发区2018年度财政总决算报表编制说明

  2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是率先在全区实现全面整体脱贫的决胜之年。科学研判财政经济发展形势，对于做好当前和今后一个时期财政工作特别的重要。经开区财政局在党工委、管委会的正确领导下，2018年以习新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对财政工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主义主要矛盾变化和我区面临的特殊矛盾，按照高水平发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，以处理好“十三对关系”为根本方法，继续实施积极的财政政策，实施减税降费政策，调整优化支出结构，全方面实施绩效管理，提高财政资金使用效益，逐步建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系，快速推进基本公共服务均等化，有力促进了经济社会持续健康发展，圆满完成了2018年各项财政收支工作。同时，2018年财政总决算的通知要求，认真编制了《西藏经济技术开发区2018年度财政总决算报表》，现对开发区2018年度的财政总决算说明如下：

  2018年度经开区本级可支配的总财力达到535813万元，其中：一般公共预算财力490737万元（具体为：一般公共预算本级财力达到272005万元，上级补助财力达到175536万元、调用预算稳定调节基金42956万元、从国有资本经营预算调入一般公共预算财力240万元）、政府性基金财力达到44315万元、国有资本经营财力达到761万元。

  2018年度经开区财政总支出累计达到495225万元，其中：一般公共预算累计支出450149万元、政府性基金累计支出44315万元、国有资本经营预算累计支出761万元。

  (10)非税收入：13347万元,同比增长111.24%(大幅度增长原因为经开投上缴土地违约金),具体为:地方教育附加收入7410万元、行政事业性收费收入314万元、罚没收入5003万元、国有资源（资产）有偿使用收入619万元、另外的收入1万元。

  2018年生态岗位资金236.25万元、2018年自治区级脱贫致富产业高质量发展资金595.1万元、2018年定向补助资金19.838万元、全市目标绩效争先进位考核奖励资金200万元、2017年10月-2018年9月“强基惠民”驻村工作队经费（含生活补助经费）21.991万元、2017年预算管理改革工作补助预算指标8.8万元、2018年各县区（园区）预算绩效管理工作经费预算指标25万元、“双联户”联户代表资金4.76万元、市2018年度经开区公安局转移支付资金4.22万元、2018年第一批就业补助资金100万元、2018年产业高质量发展市级配套资金407.6万元、2018年度9-12月建档立卡贫困人口培训经费110万元、关于下达财政专项扶贫资金（脱贫成效考核奖励资金）198.4万元、2018年脱贫攻坚小型基础设施及生产扶持资金1217.32万元、昌都市三岩片区跨市搬迁群众家具及生活必需品购置经费117.62万元、第二批市级众创空间和创业创新基地补贴资金预算指标573.48万元、2018年第二批保障性安居工程配套基础设施项目基建支出预算（拨款）975万元、2018年度公共租赁住房项目基建支出预算849.53万元、2018年7-12月各县（区 ）机关事业单位工作人员基本工资调标增资预发指标8.82万元、2017年地县乡村四级“先进双联户”表彰奖励资金预算指标7.2万元、关于清算2015-2016年所得税中央级返还资金预算指标7132.29万元、2018年增值税返还增量部分72908.07万元。

  1.经开区投资发展有限公司上缴利润1001万元，其中：从国有资本经营预算调入一般公共预算财力240万元，用于国有资本经营预算收入资金761万元。

  1.一般公共服务支出：5767万元，为年初预算（9238万元）的62.43%，同比（4192万元）增长37.57%。具体为：开发区管委会机关行政运行经费等支出1248万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出119万元、经开区财政事务支出1096万元、经开区税收事务支出81万元、经开区招商引资商贸事务支出534万元、经开区工商行政管理事务支出28万元、、经开区质量技术监督与检验检疫事务支出8万元、经开区党委办公厅（室）及相关事务支出200万元、经开区宣传事务支出25万元、其他事务支出4万元、经开区其他公共服务支出2424万元。

  2.公共安全支出：1255万元，为年初预算（1603万元）的78.29%，同比（1239万元）增长1.29%，具体为：经开区公安局行政运行等保证机构正常运行的支出847万元、公安一般管理事务支出35万元、网络运行及维护11万元、其他公安支出4万元、经开区全年维稳支出358万元。

  3.教育支出:6460万元，为年初预算的100%，同比（5717万元）增长13%，具体为：经开小学6000万元、经开区姜昆黄小勇小学人行天桥项目资金460万元。

  4.科学技术支出：20000万元，为年初预算的100%，全部为经开区支持企业技术改造、研发投入等各项科学技术类支出）。

  5.社会保障和就业支出：499万元，为年初预算（399万元）的125.07%，增长原因为上级部门年中追加就业补助资金100万元，具体为：经开区管委会养老保险财配部分支出178万元、经开区公安局机关事业单位养老保险财配部分100万元、管委会社会保障缴费2万元、经开区干部职员职业年金99万元、2018年第一批就业补助资金100万元、财政对工伤、生育、失业保险基金的补助20万元。

  6.医疗卫生与计划生育支出：94万元，为年初预算的100%，具体为：经开区干部职员基本医疗保险财配部分87万元、经开区干部职员体检费的补助7万元。

  7.开发区节能环保支出：17415万元，为年初预算（18170万元）的95.84%，具体为：环境保护管理事务支出14万元、环境监视测定与监察支出24万元、其他环保节能支出17377万元（包含经济技术开发区A区道路绿化补栽及人行道板改造工程1377万元、经开区生态公园10000万元、经开区B区街景公园6000万元）

  8.开发区城乡社区支出：183532万元，为年初预算（81371.09万元）225.55%，增长125.55%，增长根本原因为：一是年中追加综合保税区海关联检大楼及配套工程建设项目30345万元和综合保税区自建标准厂房及保税仓库工程19500万元；二是由于年底财力增长故河路市政设施建设工程等项目55000万元资金调整到当年支出，共计调增104845万元，调增支出远超于年初预算，具体为：经开区各项市政设施设备的维护、维修保养等支出693万元、经济技术开发区天网工程2503.29万元、经济技术开发区A区天然气管网改造1486.59万元、市直经开区公租房建设项目1769.29万元、经济技术开发区便民服务附属设施健身工程1982.83万元、河经开区段蓄水坝工程9000万元、路灯灯杆及线万元、精准扶贫（含上级部门安排给开发区的林周北部安居房建设等其他各类与精准扶贫项目相关的支出）21240万元、经济技术开发区流沙河湿地道路入口工程199.86万元、经济技术开发区风貌提升改造工程1354.87万元、经济技术开发区铁路桥至彩虹桥930米河堤硬化102.67万元、经济技术开发区A区堆天、开山、堆摩架空线万元、经济技术开发区郊野公园14600万元、经济技术开发区流沙河河堤修复工程观赏桥项目178.78万元、经济技术开发区流沙河河堤修复工程浅桥项目142.61万元、流沙河危桥改造工程400万元、SOS儿童村整体改造工程774.05万元、经济技术开发区B区园区高压电力架空线万元、经济技术开发区B区绿化提升改造工程8000万元、零星工程及维修资金2697万元、综合保税区海关联检大楼及配套工程建设项目30345万元、综合保税区自建标准厂房及保税仓库工程19500万元、滨河路市政设施建设工程等项目55000万元。

  9.开发区农林水支出：2902万元，年初农林水支出无预算，全部为年中上级部门追加指标，具体如下：2018年生态岗位资金236万元、2018年产业高质量发展市级配套资金408万元、2018年度9-12月建档立卡贫困人口培训经费110万元、2018年脱贫攻坚小型基础设施及生产扶持资金1217万元、财政专项扶贫资金（脱贫成效考核奖励资金）198万元、昌都市三岩片区跨市搬迁群众家具及生活必需品购置经费118万元、2018年自治区级脱贫致富产业高质量发展资金595万元、2018年定向补助资金20万元。

  10.开发区资源勘探信息等支出：207573万元，为年初预算（182000万元）的114.05%，增长原因为：一是年中上级部门追加其他支持中小企业发展和管理支出573.48万元，二是年中追加经开投及平桥公司注资款各1亿元，具体为：用于管委会对企业的财政扶持资金和对企业的各项补贴支出177000万元、管委会所属经济技术开发区投资发展有限公司注资款20000万元、平桥投资管理有限公司注资款10000万元、其他支持中小企业发展和管理支出573万元。

  11.住房保障支出：1986万元，较年初预算（162万元）增加1824万元，全部为上级部门年中追加指标资金，具体为:经开区干部职员公积金财配部分162万元、保障性安居工程1824万元（分别为2018年第二批保障性安居工程配套基础设施项目基建支出预算（拨款）975万元、2018年度公共租赁住房项目基建支出预算849.53）。

  12.额外支出2650万元，为年初预算（1938万元）的136.76%，增长原因为年底上级部门转移性收入增长，具体为：安排全年慰问经费61万元、安排全年表彰经费6万元、档案整理费5万元、安排党建经费21万元、各部门业务经费（规划、党政办、财政局、经发局、安监局、质监局各3万）15万元、职工福利费（电话补助、公车改革车辆补助、住房补贴、机要员补助）51万元、国资监管工作经费（主要指经开区管委会对其下属各类国有企业的监督管理产生的各类费用）192万元、政府采购办公用品项目资金（主要包含管委会办公设备、管委会办公桌椅、家具）95万元、课题经费17万元、经开区办税大厅配套设备经费59万元、综保区工作经费1万元、其他支出2127万元（分别为归还平桥投资管理有限公司综保区项目前期经费97万元、机关财务62万元、根据年底财力国库挂账1967万元）。

  13.转移性支出：16万元，其中：经开区干部职员2018年7-12月机关事业单位工作人员基本工资调标增资预发指标9万元、2017年地县乡村四级“先进双联户”表彰奖励资金预算指标7万元。

  1)征地及拆迁安置支出：37538万元，具体为：综合保税区征地拆迁安置费：36205万元、解决东嘎村失地农民征地拆迁补偿:100万元、宗地测绘费:53万元、地价评估费:90万元、B区场地平整费:800万元、额外支出:290万元;

  总财力535812.51万元,较年初预算增加146973.29万元,增长37.80%，其中：一般公共预算财力较年初预算增加162202.41万元，增长49.37%，增长原因有：一是中途调入预算稳定调节基金42956万元用于综保区征地拆迁建设等、二是中途上级部门陆续追加指标5680.93万元、三是2018年增值税返还增量部分72908.07万元、四是上级财政清算下达2015-2016年所得税中央级返还资金预算指标7132.29万元、五是一般公共预算本级收入超收33405万元、六是从国有资本经营预算调入一般公共预算收入超收120.12万元；政府性基金收入财力较年初预算减少15485万元，下降25.89%，下降原因为支撑政府性基金收入的土地出让金减收，年底仅完成44315万元；国有资本经营预算较年初预算增加379.76万元，增长99.67%，增长原因为市财政局企业科最终核定时经开投2018年度最终上缴利润增加幅度较大, 2018年经开投实际上缴1001万元。

  1、国库“其他应该支付款”科目余额为：77180万元，其中主要有：2018年公司发展金（产业引导资金）75000万元、以前年度各类基建支出挂账2065万元、互联网+政务服务信息化平台建设项目712万元、地方教育附加安排的支出10552万元、2017年科技型中小企业发展专项资金支出21万元、经开区“两创示范”奖励资金8000万元、2018年指标未拨付挂账2161万元、挂国有资本经营预算支出2013万元、上级财政2018年前欠拨开发区补助收入81986万元。政府性基金支出（国有土地出让收入安排的支出）4707万元、收回部门存量资金余51605万元。

  2、国库“借出款项”科目余额为： 3800万元，其中：西藏惠民投资发展有限公司借款1800万元、空港新区借款2000万元。

  3、国库“其他应收款项”科目余额为：61125万元，其中：上级部门2016年调用41125万元用于全市政府债务化解资金进行账务处理（拉财字﹝2016﹞30号）;2016年调剂20000万元用于次角林文化创意投资公司等5家国有企业注册资金

  目前，开发区的财政收入主要来自于园区内企业的税收收入，由于开发区正处于稳步发展阶段，税收增长逐步趋于稳定。自2004年开发区国家税务局成立当年7月真正开始征税以来，历年财政税收呈现较大幅度增长趋势，具体收入情况如下：

  经济技术开发区区作为西藏自治区唯一的国家级经济技术开发区，自2003年筹建以来就面临着建设、拆迁工作量大等许多实际困难，在自治区、市两级党委、政府的正确领导下，2018年开发区的各项工作取得了重要进展，截止2018年底在开发区登记注册企业已达5491家，其中2018年新增814家，全年完成税收达755929万元，较2017年下降1.56%，全年完成财政收入（全口径）达317319万元，较2017年增长9.32%。开发区各入驻企业2018年全年解决社会就业超过2721人次，解决失地群众就业近838人，解决高校毕业生就业21人次，当地失地农牧民从开发区的发展中得到了实实在在的实惠。

  2019年是新中国成立70周年，是西主改革60周年，是全面建成小康社会的关键之年，是我区全面消除绝对贫困的决胜之年，高举中国特色社会主义以习新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实自治区九届三次、四次、五次全会和经济工作会议精神，坚持稳中求进、进中求好、补齐短板工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高水平质量的发展，持续推进供给侧结构性改革，落实“六稳”要求，以处理好“十三队关系”为根本方法，深入实施“六大战略”，继续打好“三打攻坚战”，加快构建现代产业体系，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，保持经济运行在合理区间，提升人民获得感、幸福感和安全感，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，立足经开区实际，围绕改革发展大局，有力推进经济社会持续健康发展，进一步解放思想、开拓进取、大胆创新，为转变发展方式与经济转型，创新发展，实现“六个新经开”要求，做好各项财政工作，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年和西主改革60周年。为实现经开区的转型升级创新发展财政局从以下几个方面做好工作：

  1.确保公共财政预算收入持续增长。为确保完成财政收入任务，实现一般公共预算收入增长，2019年我们将进一步 加强与税务局的协调工作力度，抓住近年来总部型企业相续落户经开区、一批大型央企在经开区结算的有利因素，有明确的目的性加强重点税源跟踪和税收征管。大力挖掘税收收入的潜力，及时督促相关业务部门按规定组织本部门收入，做到应收尽收。根据自治区最新出台的（《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》藏政发﹝2018﹞25号）文件内容，做好招商引资和扶持企业未来的发展工作，促进产业集聚和发展壮大，改善营商环境，化解僵尸企业存量，鼓励企业脱虚向实，做到招大招强招实。

  2.盘活现有沉淀资金。经开区将继续开展存量资金清理工作，将沉淀资金坚决予以收回，同时经开区财政局也将按规定降低预算稳定调节基金规模，充分整合往年财力，统筹安排三年滚动预算，杜绝一方面存在沉淀资金，呼呼大睡，另一方面存在资金缺口，嗷嗷待哺的现象。

  统筹安排财力，坚持抓重点、补短板、强弱项，优化基本公共服务供给，提升人民群众的参与感获得感幸福感，让民生政策更有温度。持续打好脱贫攻坚战，实施异地搬迁群众住房、产业、就业、教育、医疗卫生和基础设施等提升行动，实现高质量脱贫。扶持发展特色增收产业为突破，延伸拓展产业链条，培育壮大特色产业。加大技能培训力度，引导群众就近就便融入当地产业高质量发展。聚焦特殊困难群体，强化“志智双扶”工作机制，引导群众摒弃“等靠要”思想，确保脱贫成果得到长效巩固。在切实保障经开区工作的同时，加大“精准扶贫”、教育、科技、社会保障、医疗卫生等社会民生重要环节的投入力度，使人民群众同步共享改革成果。一是突出重点，结合经开区“十三五”时期的任务目标，集中财力支持精准扶贫、综保区的建设；支持高端高质高新的现代产业体系建设；支持招商引资，促进产业的聚集。二是按照上级部门的要求继续加强对贫困户的扶持力度，将“精准扶贫”的每一项工作落实到位，争取贫困户收入上一个台阶、基础设施更上一

  1.继续贯彻落实中央八项规定。坚决贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费，加强对土地开发资金、重点项目建设资金的检查工作，继续强化预算执行监督，将财政监督与落实管委会工作部署，转变机关工作作风有机结合，促进经开区开发建设；继续加强对各投融资主体做监督，通过统筹政府各类资源，充分挖掘潜力，加大政府性资金使用效率；扎实开展财政投资评审工作，依法依规核减财政投资项目资金，切实提高财政资金使用效益。

  2.加强审计工作。 继续加强内部审计工作，扩大审计面、审计范围，同时进一步加大政府采购工作力度和财政投资评审工作,全方面实施预算绩效管理,必须要做到花钱要问效,无效要问责,确保经开区各项资金使用情况公开透明,依法依规。

  3.加大国资国企监督管理力度。一是健全国资监管制度体系，在原有的国资监管基础上，认真谋划“十三五”发展规划，提高监管的针对性和有效性，二是突出国资监管重点，优化监管职能，三是加强国资监管队伍，选拔专业人才充实国资监管队伍。

  4.积极做好与税务工作的衔接。将配合经开区税务机构改革工作作为重大政治任务，站在国税地税征管体制改革是优化税收职能、理顺财税关系、夯实国家治理基础重要举措的高度，认识改革、理解改革、支持改革，确保构建优化高效统一的税收征管体系，全力配合经开区税务局推进非税收入、社会保障划转个人所得税征缴工作顺利推进，并国税地税征管体制改革工作，推动国税地税征管体制改革取得圆满成功。

  1.打造忠诚干净担当的财政干部队伍，着力提升干部队伍素质。全面总结绩效管理试运行情况，构建绩效导向的激励约束机制，提升管理效能。大力建设学习型机关，大兴调查研究之风，提升履职本领，强化执行能力，“说干就干，马上就干，干就干好”，确保各项政策措施落地生根。

  2.继续推进其他各项工作有序开展。财政管理信息化建设、谋划并逐步启动财政基础数据平台建设等工作，坚持不懈地推进作风建设，提高财政服务群众的能力，为切实做好各项财政工作，贯彻落实经开区党工委、管委会的工作部署提供坚强保证。

  总之,经开区财政局继续按照区、市经济工作会议和财政工作会议的思路及党工委、管委会工作安排部署,切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，精准把握当前和今后我区经济发展形势，狠抓财政收入征管,努力挖掘潜力,确保财政增收,优化支出结构,增强节支意识,在收入与支出同时吃紧的情况下，现阶段开发区的财力还是薄弱，最近几年内，用于基建、投资公司运营方面的预算支出将会有大幅度的增加，同时开发区也仍要承担市部分项目资金，因此，为了开发区尽快步入可持续发展的轨道，真正成为西藏经济发展的“造血工程”，还望上级财政部门继续给予全力支持，并给予开发区财政业务方面指导，不妥之处，望指正。

  市政府网站依托西藏政务服务网实现了统一身份认证，您注册成功并通过身份认证后，可实现“一网通办”。

  市“政民信箱”是社会公众通过市政府门户网站向市政府及市、县（区）各职能部门提出有关意见和建议的窗口。此栏目既是市政府领导，市、县（区）各职能部门与社会群体、人民群众之间实现沟通的桥梁，也是帮助市政府领导及市、县（区）各职能部门发现和解决经济社会生活中的重大明显问题的重要渠道，是实施政务公开的重要措施。真诚欢迎您为的经济建设和社会持续健康发展献计献策，对政府工作中的不足之处提出批评和改进的意见。

  1、对市政府重大决策部署、重要政策措施以及市政府规章、规范性文件的意见建议。

  信件内容有以下情形之一的，不予受理，此类信件办理人员有权将其设置为无效信件并退回或废弃：

  1、对依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的投诉请求，写信人应当依照有关法律、行政法规规定的程序向有关机关提出。

  2、对各级人民代表大会以及县级以上各级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院职权范围内的信访事项，应当分别向有关的人民代表大会及其常务委员会、人民法院、人民检察院提出。

  3、对国家机关工作人员的违法失职行为的控告或者检举事项，应当直接向同级或上级纪检监察机关提出。

  4、已经受理或者正在办理的信访事项，写信人在办理期限内重复提出同一信访事项的，不予受理。

  1、如果您反映和投诉的问题，涉及市政建设、居民生活、就业和再就业以及社会保障等方面，请先向问题发生地的县（区）人民政府或其主管部门反映，以便得到及时解决。

  2、为了您的信件能够准确、快速的转交到具体的责任单位做处理，请务必做到“一事一件”，避免在同一封信中反映两个或多个无关诉求，此类信件办理人员有权将其设置为无效信件，不予受理并废弃，不再进行短信回复提醒。

  3、对于同一账号大量多次重复向同一单位写信反映相同问题，属不予受理范围的，办理人员有权直接对重复信件不予受理并废弃，不再进行短信回复提醒。

  4、写信应署本人的真实姓名，不要隐瞒姓名或采用化名、笔名；应当注明本人的具体联系方式，如工作单位、家庭住址、邮政编码、电子邮件等，以便于国家机关及其信访工作人员同来信人保持联系，使信访事项及时得以妥善解决。

  5、写信内容应简明扼要，写明所反映事件发生的时间、地点、经过和当事人（包括被投诉方/建议方）、投诉或建议要求，事项应当客观真实，对其所提供材料内容的真实性负责，不得捏造、歪曲事实，诽谤、诬告陷害他人。

  6、为避免重复写信造成行政管理资源的浪费，针对表述不清、恶意言语和无实质内容的信件，办理人员有权将其设置为无效信件并废弃，并保留追究恶意写信人法律责任的权利。

  7、信件在转交、告知、答复的同时会发送手机短信通知写信人，写信人可凭用户账号、密码或信件查询编号登录本网站查看信件情况。

  9、请谨慎保管用户名和密码，否则就没办法查询信件回复，密码丢失请使用忘记密码功能查询。